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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 14 668.00 | 3 218.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 887.00 | 31 968.00 | 4 918.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 773.00 | 47 636.00 | 8 136.00 | 55 773.00 |
BT Marchandises | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 341.00 | 47 636.00 | 78 704.00 | 126 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 660.00 | | | -91 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
DL TOTAL (I) | -93 186.00 | | | -93 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -159.00 | | | -159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 236.00 | | | 274 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 763.00 | | | 280 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 5 546.00 | | 42 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 5 446.00 | | 41 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 568.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 990.00 | | | 69 990.00 |