| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 738.00 | 95.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833.00 | 7 338.00 | 2 495.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 561.00 | 7 338.00 | 27 223.00 | 34 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 050.00 | -135 532.00 | | -146 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 486.00 | -10 519.00 | | -57 486.00 |
DL TOTAL (I) | -153 536.00 | -96 050.00 | | -153 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 200.00 | 100 600.00 | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 16 846.00 | | 22 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 159.00 | 35 640.00 | | 23 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 759.00 | 153 087.00 | | 180 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 223.00 | 57 036.00 | | 27 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 559.00 | 53 087.00 | | 79 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 342.00 | 4 667.00 | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 4 433.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 4 433.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -4 399.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 804.00 | 173 565.00 | | 184 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 289.00 | 184 084.00 | | 242 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 486.00 | -10 519.00 | | -57 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 1 240.00 | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 240.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VI Groupe et associés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 127.00 | 24 727.00 | 2 400.00 | 27 127.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 759.00 | 79 559.00 | 101 200.00 | 180 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 1 581.00 | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 066.00 | 4 613.00 | | 33 066.00 |
ST Autres comptes | 19 909.00 | 22 988.00 | | 19 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 450.00 | 20 111.00 | | 15 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 1 581.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 959.00 | 34 691.00 | | 36 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 524.00 | 5 394.00 | | 20 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 425.00 | 47 713.00 | | 118 425.00 |