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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 600.00 | 210.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 2 968.00 | 878.00 | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 656.00 | 6 568.00 | 1 088.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 655.00 | 6 568.00 | 315 087.00 | 321 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 109.00 | -203 536.00 | | -213 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 857.00 | -9 573.00 | | 379 857.00 |
DL TOTAL (I) | 216 749.00 | -163 109.00 | | 216 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 730.00 | | 15 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | 47 926.00 | | 82 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 339.00 | 254 150.00 | | 98 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 087.00 | 91 041.00 | | 315 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 339.00 | 154 150.00 | | 98 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 521.00 | | 671 521.00 | 671 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 521.00 | | 671 521.00 | 671 521.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | -3 307.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 418.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 418.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | 782.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 580.00 | 141 968.00 | | 671 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 722.00 | 151 541.00 | | 291 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 857.00 | -9 573.00 | | 379 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 846.00 | | 210.00 | 9 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 7 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 210.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 462.00 | | 6 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 462.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 255.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 146.00 | 12 992.00 | | 15 146.00 |
ST Autres comptes | 23 982.00 | 18 157.00 | | 23 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 936.00 | 6 300.00 | | 3 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 2 255.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 508.00 | 39 296.00 | | 135 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 825.00 | 5 119.00 | | 4 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 353.00 | 37 448.00 | | 45 353.00 |