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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 600.00 | 210.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 430.00 | 415.00 | 3 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 656.00 | 7 030.00 | 15 625.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 606.00 | 7 030.00 | 224 575.00 | 231 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 749.00 | -213 109.00 | | 161 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 747.00 | 379 857.00 | | -16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 200 002.00 | 216 749.00 | | 200 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 15 897.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 82 441.00 | | 24 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 574.00 | 98 339.00 | | 24 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 575.00 | 315 087.00 | | 224 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 574.00 | 98 339.00 | | 24 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 1 717.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 1 717.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 474.00 | -1 717.00 | | 13 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 112.00 | 671 580.00 | | 113 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 859.00 | 291 722.00 | | 129 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 747.00 | 379 857.00 | | -16 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656.00 | | 15 000.00 | 7 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568.00 | 462.00 | | 6 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 462.00 | | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -696.00 | 2 599.00 | | -696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | 15 146.00 | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 19 683.00 | 23 982.00 | | 19 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 105.00 | 3 936.00 | | 3 105.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 052.00 | 258.00 | | 15 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 356.00 | 2 857.00 | | 14 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 841.00 | 135 508.00 | | 19 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 604.00 | 4 825.00 | | 6 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 411.00 | 45 353.00 | | 32 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |