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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 600.00 | 210.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 824.00 | 1 699.00 | 2 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 333.00 | 4 424.00 | 16 909.00 | 21 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 014.00 | 593.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 926 120.00 | | 926 120.00 | 926 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 273.00 | 1 014.00 | 928 259.00 | 929 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 606.00 | 5 438.00 | 945 168.00 | 950 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 014.00 | 145 002.00 | | 318 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 665.00 | 173 012.00 | | 444 665.00 |
DL TOTAL (I) | 817 679.00 | 373 014.00 | | 817 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 121.00 | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | 30 142.00 | | 119 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 489.00 | 30 263.00 | | 127 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 168.00 | 403 276.00 | | 945 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 489.00 | 30 263.00 | | 127 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 020.00 | | 840 020.00 | 840 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 020.00 | | 840 020.00 | 840 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 68.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | 7 983.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 846.00 | 60 770.00 | | 160 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 021.00 | 388 104.00 | | 840 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 356.00 | 215 092.00 | | 395 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 665.00 | 173 012.00 | | 444 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 267.00 | | 1 066.00 | 20 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | 1 066.00 | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 739.00 | | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 739.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153.00 | 1 936.00 | 1 217.00 | 3 153.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 569.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | 11 325.00 | | 16 637.00 |
ST Autres comptes | 21 980.00 | 16 955.00 | | 21 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | 1 626.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | 3 658.00 | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | 7 227.00 | | 7 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 939.00 | 77 588.00 | | 167 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 873.00 | 4 436.00 | | 3 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 275.00 | 33 130.00 | | 42 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |