| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 635.00 | 3 205.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840.00 | 635.00 | 3 205.00 | 3 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 836.00 | | 341 836.00 | 341 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 677.00 | 635.00 | 345 042.00 | 345 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 689.00 | | | -27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 042.00 | | | 345 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 975.00 | | 808 975.00 | 808 975.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 675.00 | | 809 675.00 | 809 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 677.00 | | | -12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 794.00 | | | 851 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 483.00 | | | 879 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 689.00 | | | -27 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095.00 | | 1 745.00 | 2 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | 1 745.00 | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 452.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 452.00 | | 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
VB T. V. A. | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 233.00 | 343 233.00 | | 343 233.00 |