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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 2 159.00 | 2 583.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743.00 | 2 159.00 | 2 583.00 | 4 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 174.00 | 29 616.00 | 144 558.00 | 174 174.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 379.00 | 29 616.00 | 368 763.00 | 398 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 122.00 | 31 776.00 | 371 346.00 | 403 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 391.00 | 35 498.00 | | 27 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 981.00 | -8 106.00 | | -92 981.00 |
DL TOTAL (I) | -49 090.00 | 43 892.00 | | -49 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 183.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 574.00 | 206 103.00 | | 247 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | 68 954.00 | | 46 136.00 |
EA Autres dettes | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 436.00 | 360 240.00 | | 420 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 346.00 | 404 132.00 | | 371 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 436.00 | 360 212.00 | | 420 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 023.00 | | 1 074 023.00 | 1 074 023.00 |
FG Production vendue services | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 982.00 | | 1 080 982.00 | 1 080 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 723.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 723.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -723.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 970.00 | 1 176 715.00 | | 1 168 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 951.00 | 1 184 820.00 | | 1 261 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 981.00 | -8 105.00 | | -92 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 564.00 | 2 160.00 | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 564.00 | 2 160.00 | 1 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 779.00 | | 12 163.00 | 41 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 779.00 | | 12 163.00 | 41 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 779.00 | | 12 163.00 | 41 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 575.00 | 247 575.00 | | 247 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
UX Autres créances clients | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 436.00 | 420 436.00 | | 420 436.00 |