| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 3 288.00 | 1 455.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 743.00 | 3 288.00 | 21 455.00 | 24 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 352.00 | | 322 352.00 | 322 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 009.00 | 29 616.00 | 250 393.00 | 280 009.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CF Disponibilités | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 716.00 | 29 616.00 | 637 099.00 | 666 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 459.00 | 32 904.00 | 658 554.00 | 691 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 447.00 | -65 590.00 | | -116 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | -50 857.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 50 228.00 | 15 052.00 | | 50 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 353.00 | 100 339.00 | | 100 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 693.00 | 121 399.00 | | 231 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 48 768.00 | | 50 435.00 |
EA Autres dettes | 225 844.00 | 304 144.00 | | 225 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 326.00 | 574 652.00 | | 608 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 554.00 | 589 704.00 | | 658 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 736.00 | 574 652.00 | | 522 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 483.00 | | 1 350 483.00 | 1 350 483.00 |
FG Production vendue services | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 585.00 | | 1 359 585.00 | 1 359 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 585.00 | 1 229 093.00 | | 1 359 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 409.00 | 1 279 951.00 | | 1 324 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | -50 857.00 | | 35 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 564.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 564.00 | | 2 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 693.00 | 231 693.00 | | 231 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 470.00 | 244 470.00 | | 244 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 644.00 | 218 644.00 | | 218 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
VW T.V.A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 327.00 | 522 736.00 | 85 590.00 | 608 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |