| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 2 724.00 | 2 019.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 743.00 | 2 724.00 | 22 019.00 | 24 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 870.00 | | 187 870.00 | 187 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 713.00 | 29 616.00 | 359 097.00 | 388 713.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 301.00 | 29 616.00 | 567 685.00 | 597 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 044.00 | 32 340.00 | 589 704.00 | 622 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 590.00 | 27 391.00 | | -65 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 857.00 | -92 981.00 | | -50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 15 052.00 | -49 090.00 | | 15 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 339.00 | 740.00 | | 100 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 399.00 | 247 574.00 | | 121 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | 46 136.00 | | 48 768.00 |
EA Autres dettes | 304 144.00 | 40 984.00 | | 304 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 652.00 | 420 436.00 | | 574 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 704.00 | 371 346.00 | | 589 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 652.00 | 420 436.00 | | 574 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 094.00 | | 1 134 094.00 | 1 134 094.00 |
FG Production vendue services | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 760.00 | | 1 212 760.00 | 1 212 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 093.00 | 1 168 970.00 | | 1 229 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 951.00 | 1 261 951.00 | | 1 279 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 857.00 | -92 981.00 | | -50 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743.00 | | 20 000.00 | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 564.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 564.00 | | 2 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 003.00 | 426 003.00 | | 426 003.00 |
VW T.V.A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 652.00 | 574 652.00 | | 574 652.00 |