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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 039.00 | 6 807.00 | 232.00 | 7 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 362.00 | 31 140.00 | 21 222.00 | 52 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 366.00 | 37 947.00 | 162 419.00 | 200 366.00 |
060 Stock marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
084 Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
110 Total général Actif | 223 401.00 | 37 947.00 | 185 454.00 | 223 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 595.00 | | | 381 595.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 450.00 | | | 382 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
242 Autres charges externes. | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
252 Charges sociales | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 756.00 | | | 392 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 582.00 | | | -13 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 765.00 | | | 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 104.00 | | | 195 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |