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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 126.00 | 55 729.00 | 2 397.00 | 58 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 129.00 | 62 767.00 | 143 362.00 | 206 129.00 |
060 Stock marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
110 Total général Actif | 218 467.00 | 62 767.00 | 155 700.00 | 218 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 935.00 | 271 784.00 | | 299 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 647.00 | 66.00 | | 5 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 582.00 | 272 850.00 | | 305 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 472.00 | 163 424.00 | | 182 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | 5 148.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 666.00 | 4 418.00 | | 4 666.00 |
242 Autres charges externes. | 56 403.00 | 46 802.00 | | 56 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 255.00 | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 457.00 | 36 558.00 | | 32 457.00 |
252 Charges sociales | 12 623.00 | 12 976.00 | | 12 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 3 026.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 466.00 | 273 608.00 | | 291 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 116.00 | -758.00 | | 14 116.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 360.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 761.00 | -2 118.00 | | 12 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 448.00 | | | 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |