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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 795.00 | 51 150.00 | 4 645.00 | 55 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 799.00 | 58 189.00 | 145 610.00 | 203 799.00 |
060 Stock marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
084 Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
110 Total général Actif | 221 299.00 | 58 189.00 | 163 111.00 | 221 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 007.00 | | | 274 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 634.00 | | | 275 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 529.00 | | | 169 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
242 Autres charges externes. | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
252 Charges sociales | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |