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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 57 533.00 | 3 695.00 | 61 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 231.00 | 64 571.00 | 144 660.00 | 209 231.00 |
060 Stock marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
084 Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
110 Total général Actif | 224 878.00 | 64 571.00 | 160 307.00 | 224 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 501.00 | 299 935.00 | | 289 501.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 647.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 504.00 | 305 582.00 | | 289 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 077.00 | 182 472.00 | | 179 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | -79.00 | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 157.00 | 4 666.00 | | 4 157.00 |
242 Autres charges externes. | 45 174.00 | 56 403.00 | | 45 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 366.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 879.00 | 32 457.00 | | 28 879.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 12 623.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 1 552.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 361.00 | 291 466.00 | | 272 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 144.00 | 14 116.00 | | 17 144.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | 918.00 | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 438.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 543.00 | 12 761.00 | | 14 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |