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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 695.00 | 4 305.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 653.00 | 32 332.00 | 114 321.00 | 146 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 118.00 | 34 027.00 | 439 091.00 | 473 118.00 |
BN En cours de production de biens | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 619.00 | 34 027.00 | 715 592.00 | 749 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DL TOTAL (I) | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 687.00 | | | 475 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 487.00 | | | 641 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 592.00 | | | 715 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
FG Production vendue services | 317 769.00 | | 317 769.00 | 317 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 303.00 | | 461 303.00 | 461 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 109.00 | | | 396 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 677.00 | | 88 441.00 | 384 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | | 16 841.00 | 135 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 865.00 | | 71 600.00 | 108 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | 16 361.00 | | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 16 361.00 | | 17 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 687.00 | | 475 687.00 | 475 687.00 |
VI Groupe et associés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 861.00 | 29 411.00 | 180 450.00 | 209 861.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 487.00 | 164 734.00 | 476 752.00 | 641 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 128 763.00 | | | 128 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -469.00 | | | -469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 533.00 | | | 195 533.00 |