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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 158.00 | 7 470.00 | 9 687.00 | 17 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 111.00 | 141 213.00 | 82 898.00 | 224 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 350.00 | 15.00 | 234 335.00 | 234 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 618.00 | 148 698.00 | 466 920.00 | 615 618.00 |
BN En cours de production de biens | 494 955.00 | | 494 955.00 | 494 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
BZ Autres créances | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CF Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 223.00 | | 777 223.00 | 777 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 842.00 | 148 698.00 | 1 244 144.00 | 1 392 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 294 425.00 | | | 294 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 319 563.00 | | | 319 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 570.00 | | | 498 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 144.00 | | | 1 244 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 197.00 | | | 298 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
FG Production vendue services | 397 753.00 | | 397 753.00 | 397 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 267.00 | | 474 267.00 | 474 267.00 |
FM Production stockée | | | 86 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 077.00 | | | 586 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 517.00 | | 50 119.00 | 565 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | | | 18.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 615 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 149.00 | | 50 119.00 | 191 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 350.00 | | | 234 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 404.00 | 21 280.00 | | 127 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 404.00 | 21 280.00 | | 127 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
UX Autres créances clients | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 570.00 | | 498 570.00 | 498 570.00 |
VI Groupe et associés | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 164.00 | 155 814.00 | 234 350.00 | 390 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 517.00 | 298 197.00 | 501 320.00 | 799 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
YT Sous‐traitance | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 589.00 | | | 321 589.00 |