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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 158.00 | 9 273.00 | 7 884.00 | 17 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 009.00 | 164 830.00 | 121 180.00 | 286 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 517.00 | 174 103.00 | 503 414.00 | 677 517.00 |
BN En cours de production de biens | 513 938.00 | | 513 938.00 | 513 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 267.00 | | 745 267.00 | 745 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 783.00 | 174 103.00 | 1 248 680.00 | 1 422 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 386 245.00 | | | 386 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
EA Autres dettes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 435.00 | | | 862 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 680.00 | | | 1 248 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 370.00 | | 275 370.00 | 275 370.00 |
FG Production vendue services | 515 829.00 | | 515 829.00 | 515 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 199.00 | | 791 199.00 | 791 199.00 |
FM Production stockée | | | 18 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 454.00 | | | 814 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 772.00 | | | 747 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 618.00 | | 61 898.00 | 615 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 268.00 | | 61 898.00 | 241 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 350.00 | | | 234 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 683.00 | 25 420.00 | | 148 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 683.00 | 25 420.00 | | 148 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 012.00 | | 412 012.00 | 412 012.00 |
VI Groupe et associés | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 193.00 | 165 843.00 | 234 350.00 | 400 193.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 020.00 | 308 048.00 | 414 972.00 | 723 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
YT Sous‐traitance | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 368.00 | | | 312 368.00 |