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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 1 355.00 | 12 311.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 068.00 | 54 643.00 | 104 425.00 | 159 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 100.00 | 55 998.00 | 491 101.00 | 547 100.00 |
BN En cours de production de biens | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 548.00 | | 387 548.00 | 387 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 648.00 | 55 998.00 | 878 650.00 | 934 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
DL TOTAL (I) | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 536.00 | | | 461 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 504.00 | | | 723 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 650.00 | | | 878 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
FD Production vendue biens | 368 607.00 | | 368 607.00 | 368 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 198.00 | | 467 198.00 | 467 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 676.00 | | | 468 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 635.00 | | | 387 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 118.00 | 13 667.00 | 60 315.00 | 473 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 653.00 | 13 667.00 | 6 415.00 | 152 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 465.00 | | 53 900.00 | 180 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 332.00 | 23 666.00 | | 32 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | 23 666.00 | | 32 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 350.00 | | | 234 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 536.00 | | 461 536.00 | 461 536.00 |
VI Groupe et associés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 344.00 | 23 994.00 | 234 350.00 | 258 344.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 675.00 | 177 349.00 | 463 326.00 | 640 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -392.00 | | | -392.00 |
ST Autres comptes | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
YT Sous‐traitance | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 496.00 | | | 203 496.00 |