| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 945.00 | 11 004.00 | 48 941.00 | 59 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 337.00 | 11 004.00 | 140 333.00 | 151 337.00 |
BT Marchandises | 480 159.00 | | 480 159.00 | 480 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 595.00 | | 697 595.00 | 697 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 932.00 | 11 004.00 | 837 928.00 | 848 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DH Report à nouveau | 38 186.00 | 5 882.00 | | 38 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 643.00 | 32 304.00 | | 29 643.00 |
DL TOTAL (I) | 87 375.00 | 57 732.00 | | 87 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 143.00 | 369 930.00 | | 671 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 275.00 | 66 647.00 | | 77 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 553.00 | 438 712.00 | | 750 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 928.00 | 496 444.00 | | 837 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 553.00 | 438 712.00 | | 750 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 685.00 | 117 617.00 | 996 302.00 | 878 685.00 |
FG Production vendue services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 050.00 | 117 617.00 | 997 667.00 | 880 050.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 666.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 676.00 | 906 864.00 | | 997 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 033.00 | 874 560.00 | | 968 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 643.00 | 32 304.00 | | 29 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 234.00 | | 49 104.00 | 102 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | | 49 104.00 | 10 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 7 704.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 7 704.00 | | 3 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 143.00 | 671 143.00 | | 671 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 167.00 | 119 775.00 | 21 392.00 | 141 167.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 553.00 | 750 553.00 | | 750 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 4 950.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 28 730.00 | 31 220.00 | | 28 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 158.00 | 45 610.00 | | 45 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | 2 893.00 | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | 7 843.00 | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 517.00 | 217 191.00 | | 342 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 573.00 | 121 871.00 | | 193 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 018.00 | 81 959.00 | | 79 018.00 |