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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 945.00 | 20 200.00 | 39 745.00 | 59 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 337.00 | 20 200.00 | 131 137.00 | 151 337.00 |
BT Marchandises | 606 750.00 | | 606 750.00 | 606 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 006.00 | | 848 006.00 | 848 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 343.00 | 20 200.00 | 979 143.00 | 999 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DH Report à nouveau | 67 829.00 | 38 186.00 | | 67 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 125.00 | 29 643.00 | | 40 125.00 |
DL TOTAL (I) | 127 500.00 | 87 375.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 135.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 726.00 | 671 143.00 | | 787 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 744.00 | 77 275.00 | | 61 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 644.00 | 750 553.00 | | 851 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 143.00 | 837 928.00 | | 979 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 644.00 | 750 553.00 | | 851 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 478.00 | 160 166.00 | 1 024 644.00 | 864 478.00 |
FG Production vendue services | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 651.00 | 160 166.00 | 1 025 817.00 | 865 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 4 236.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 934.00 | 997 676.00 | | 1 026 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 809.00 | 968 033.00 | | 986 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 125.00 | 29 643.00 | | 40 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004.00 | 9 196.00 | | 11 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | 9 196.00 | | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 726.00 | 787 726.00 | | 787 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 806.00 | 143 414.00 | 21 392.00 | 164 806.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 644.00 | 851 644.00 | | 851 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 3 778.00 | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | 5 130.00 | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 27 131.00 | 28 730.00 | | 27 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 179.00 | 45 158.00 | | 45 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 2 988.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | 6 766.00 | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 546.00 | 342 517.00 | | 331 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 617.00 | 193 573.00 | | 181 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 874.00 | 79 018.00 | | 79 874.00 |