| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 346.00 | 36 772.00 | 24 575.00 | 61 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 346.00 | 36 772.00 | 116 575.00 | 153 346.00 |
BT Marchandises | 369 933.00 | 6 390.00 | 363 543.00 | 369 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 510.00 | 5 907.00 | 169 602.00 | 175 510.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 315 058.00 | | 315 058.00 | 315 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 490.00 | 12 297.00 | 851 193.00 | 863 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 837.00 | 49 069.00 | 967 768.00 | 1 016 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 435.00 | 100.00 | | 56 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 448.00 | 56 336.00 | | 50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 122 483.00 | 72 035.00 | | 122 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 870.00 | 2 174.00 | | 42 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 552.00 | 660 581.00 | | 657 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 863.00 | 154 845.00 | | 144 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 284.00 | 817 600.00 | | 845 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 768.00 | 889 635.00 | | 967 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 284.00 | 817 600.00 | | 763 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 556.00 | 240 475.00 | 1 210 031.00 | 969 556.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 339.00 | 240 475.00 | 1 210 814.00 | 970 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 377.00 | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 504.00 | 1 061 445.00 | | 1 232 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 056.00 | 1 005 109.00 | | 1 182 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 448.00 | 56 336.00 | | 50 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 806.00 | | 541.00 | 152 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | | 541.00 | 60 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 624.00 | 8 148.00 | | 28 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 8 148.00 | | 28 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | 680.00 | | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 7 070.00 | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 7 070.00 | | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 552.00 | 657 552.00 | | 657 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 499.00 | 178 499.00 | 22 000.00 | 200 499.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 284.00 | 763 284.00 | 82 000.00 | 845 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | 7 160.00 | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 6 190.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 62 253.00 | 38 864.00 | | 62 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 512.00 | 46 456.00 | | 46 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 3 155.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | 10 315.00 | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 147.00 | 294 835.00 | | 278 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 792.00 | 140 902.00 | | 144 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 865.00 | 91 509.00 | | 115 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |