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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 806.00 | 28 624.00 | 32 182.00 | 60 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 806.00 | 28 624.00 | 124 182.00 | 152 806.00 |
BT Marchandises | 532 144.00 | | 532 144.00 | 532 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 855.00 | 5 227.00 | 131 627.00 | 136 855.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 681.00 | 5 227.00 | 765 454.00 | 770 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 487.00 | 33 851.00 | 889 635.00 | 923 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 946.00 | | |
DH Report à nouveau | 100.00 | 67 829.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 336.00 | 40 125.00 | | 56 336.00 |
DL TOTAL (I) | 72 035.00 | 127 500.00 | | 72 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 581.00 | 787 726.00 | | 660 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 845.00 | 61 744.00 | | 154 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 600.00 | 851 644.00 | | 817 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 635.00 | 979 143.00 | | 889 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 600.00 | 851 644.00 | | 817 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 167.00 | 190 944.00 | 1 059 111.00 | 868 167.00 |
FG Production vendue services | | 1 610.00 | 1 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 167.00 | 192 554.00 | 1 060 721.00 | 868 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 5 575.00 | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 445.00 | 1 026 934.00 | | 1 061 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 109.00 | 986 809.00 | | 1 005 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 336.00 | 40 125.00 | | 56 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 337.00 | | 1 468.00 | 151 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 945.00 | | 860.00 | 59 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | 608.00 | 21 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 200.00 | 8 424.00 | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 8 424.00 | | 20 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 581.00 | 660 581.00 | | 660 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 801.00 | 139 801.00 | 22 000.00 | 161 801.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | 4 204.00 | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | 7 564.00 | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 38 864.00 | 27 131.00 | | 38 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 456.00 | 45 179.00 | | 46 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 259.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | 4 463.00 | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 835.00 | 331 546.00 | | 294 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 902.00 | 181 617.00 | | 140 902.00 |
ZE Dividendes | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 509.00 | 79 874.00 | | 91 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |