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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 14 855.00 | 30 208.00 | 45 063.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 863.00 | 14 855.00 | 196 008.00 | 210 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
110 Total général Actif | 257 227.00 | 14 855.00 | 242 372.00 | 257 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 673.00 | 450 982.00 | | 359 673.00 |
230 Autres produits | 7 849.00 | 10 197.00 | | 7 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 522.00 | 461 179.00 | | 367 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 700.00 | 167 915.00 | | 133 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 245.00 | -10 116.00 | | -3 245.00 |
242 Autres charges externes. | 71 818.00 | 97 241.00 | | 71 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 10 888.00 | | 4 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 938.00 | 149 002.00 | | 97 938.00 |
252 Charges sociales | 15 784.00 | 26 891.00 | | 15 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | 8 243.00 | | 6 612.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 375.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 073.00 | 450 439.00 | | 327 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 449.00 | 10 740.00 | | 40 449.00 |
280 Produits financiers | 898.00 | 1 260.00 | | 898.00 |
294 Charges financières | 3 659.00 | 5 816.00 | | 3 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 110.00 | 6 185.00 | | 33 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |