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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 33 726.00 | 37 756.00 | 71 482.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 282.00 | 33 726.00 | 203 556.00 | 237 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
072 Créances – Autres | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
084 Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
110 Total général Actif | 284 344.00 | 33 726.00 | 250 618.00 | 284 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 995.00 | 399 728.00 | | 396 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 510.00 | 8 640.00 | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 12 172.00 | 9 505.00 | | 12 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 677.00 | 417 873.00 | | 410 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 323.00 | 159 183.00 | | 149 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 164.00 | -3 437.00 | | 8 164.00 |
242 Autres charges externes. | 72 915.00 | 71 603.00 | | 72 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 7 210.00 | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 698.00 | 103 010.00 | | 138 698.00 |
252 Charges sociales | 23 201.00 | 19 826.00 | | 23 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 022.00 | 7 849.00 | | 11 022.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 834.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 642.00 | 366 077.00 | | 411 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -965.00 | 51 796.00 | | -965.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | 426.00 | | 739.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | 3 109.00 | | 2 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 121.00 | 42 359.00 | | -3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |