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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 722.00 | 22 704.00 | 31 018.00 | 53 722.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 522.00 | 22 704.00 | 196 818.00 | 219 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
072 Créances – Autres | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
084 Disponibilités | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
110 Total général Actif | 297 756.00 | 22 704.00 | 275 052.00 | 297 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 728.00 | 359 673.00 | | 399 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
230 Autres produits | 9 505.00 | 7 849.00 | | 9 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 873.00 | 367 522.00 | | 417 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 183.00 | 133 700.00 | | 159 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 437.00 | -3 245.00 | | -3 437.00 |
242 Autres charges externes. | 71 603.00 | 71 818.00 | | 71 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 4 453.00 | | 7 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 010.00 | 97 938.00 | | 103 010.00 |
252 Charges sociales | 19 826.00 | 15 784.00 | | 19 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | 6 612.00 | | 7 849.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 13.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 077.00 | 327 073.00 | | 366 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 796.00 | 40 449.00 | | 51 796.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | 898.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 3 109.00 | 3 659.00 | | 3 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 4 577.00 | | 6 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 359.00 | 33 110.00 | | 42 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |