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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 44 913.00 | 26 569.00 | 71 482.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 282.00 | 44 913.00 | 192 369.00 | 237 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
072 Créances – Autres | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
110 Total général Actif | 276 979.00 | 44 913.00 | 232 066.00 | 276 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 464.00 | 396 995.00 | | 411 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 510.00 | | |
230 Autres produits | 11 369.00 | 12 172.00 | | 11 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 834.00 | 410 677.00 | | 422 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 352.00 | 149 323.00 | | 154 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 276.00 | 8 164.00 | | 5 276.00 |
242 Autres charges externes. | 72 864.00 | 72 915.00 | | 72 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | 7 307.00 | | 9 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 047.00 | 138 698.00 | | 122 047.00 |
252 Charges sociales | 17 853.00 | 23 201.00 | | 17 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 187.00 | 11 022.00 | | 11 187.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 1 012.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 892.00 | 411 642.00 | | 393 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 941.00 | -965.00 | | 28 941.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 739.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 2 895.00 | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 676.00 | -3 121.00 | | 24 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 282.00 | | | 237 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |