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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 020.00 | 8 933.00 | 12 087.00 | 21 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 506.00 | 8 933.00 | 1 028 573.00 | 1 037 506.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 738.00 | 8 933.00 | 1 118 805.00 | 1 127 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CU Autres participations | 955 418.00 | | 955 418.00 | 955 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 021.00 | -3 624.00 | | -39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 544.00 | -35 397.00 | | -21 544.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 1 842.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 343 877.00 | 362 821.00 | | 343 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 335.00 | 801 061.00 | | 746 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 506.00 | 18 813.00 | | 18 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 22 806.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 928.00 | 842 680.00 | | 774 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 805.00 | 1 205 501.00 | | 1 118 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 640.00 | 842 680.00 | | 101 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 1 842.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 842.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -1 842.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 772.00 | | | -10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727.00 | 486.00 | | 1 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271.00 | 35 883.00 | | 23 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 544.00 | -35 397.00 | | -21 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 780.00 | | 63 707.00 | 1 075 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 981.00 | 1 016 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 981.00 | 1 037 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 760.00 | | 63 707.00 | 1 054 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 067.00 | 1 726.00 | | 61 067.00 |
VC Groupe et associés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 835.00 | 73 047.00 | 310 580.00 | 746 835.00 |
VI Groupe et associés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 791.00 | 15 450.00 | 59 341.00 | 74 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 428.00 | 101 640.00 | 310 580.00 | 775 428.00 |