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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 020.00 | 17 343.00 | 3 677.00 | 21 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 998.00 | 17 343.00 | 1 146 655.00 | 1 163 998.00 |
BZ Autres créances | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 837.00 | 17 343.00 | 1 227 495.00 | 1 244 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
CU Autres participations | 955 418.00 | | 955 418.00 | 955 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DH Report à nouveau | | -60 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 840.00 | 122 150.00 | | 131 840.00 |
DK Provisions réglementées | 9 642.00 | 7 042.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 603 067.00 | 468 627.00 | | 603 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 607.00 | 673 286.00 | | 605 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 18 506.00 | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 7 743.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 427.00 | 699 535.00 | | 624 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 495.00 | 1 168 163.00 | | 1 227 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 403.00 | 101 044.00 | | 95 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 2 726.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -2 726.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | -9 562.00 | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 750.00 | 143 972.00 | | 154 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 909.00 | 21 822.00 | | 22 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 840.00 | 122 150.00 | | 131 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 202.00 | | 157 796.00 | 1 006 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 182.00 | | 157 796.00 | 985 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 560.00 | 187 560.00 | | 187 560.00 |
VC Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 607.00 | 76 583.00 | 332 199.00 | 605 607.00 |
VI Groupe et associés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 505.00 | 267 505.00 | | 267 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 427.00 | 95 403.00 | 332 199.00 | 624 427.00 |