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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 491 116.00 | | 7 491 116.00 | 7 491 116.00 |
BZ Autres créances | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 783 180.00 | | 783 180.00 | 783 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 353.00 | | 996 353.00 | 996 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 469.00 | | 8 487 469.00 | 8 487 469.00 |
CU Autres participations | 7 491 116.00 | | 7 491 116.00 | 7 491 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 904.00 | 257 654.00 | | 113 904.00 |
DH Report à nouveau | -15 391.00 | | | -15 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 813.00 | -15 391.00 | | 2 566 813.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 105 326.00 | 695 266.00 | | 3 105 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 096.00 | | | 600 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 300.00 | 467 053.00 | | 4 515 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 353.00 | 507.00 | | 84 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 5 651.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 191.00 | 10 334.00 | | 25 191.00 |
EA Autres dettes | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 143.00 | 483 546.00 | | 5 382 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 469.00 | 1 178 811.00 | | 8 487 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 047.00 | 120 336.00 | | 267 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492 686.00 | | | 3 492 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 516.00 | | | 3 506 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 791.00 | | | 1 111 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 791.00 | 760.00 | | 1 111 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394 725.00 | -760.00 | | 2 394 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 916.00 | -2 499.00 | | 63 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 078.00 | 2 936.00 | | 3 793 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 265.00 | 18 327.00 | | 1 226 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 813.00 | -15 391.00 | | 2 566 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 386.00 | | 7 978 867.00 | 1 162 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 138.00 | 7 491 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 138.00 | 7 491 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 386.00 | | 7 978 867.00 | 1 162 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 096.00 | | | 600 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515 000.00 | | 1 699 114.00 | 4 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 515 000.00 | | | 5 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 496.00 | | | 443 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 021.00 | 213 021.00 | | 213 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 143.00 | 267 047.00 | 1 699 114.00 | 5 382 143.00 |