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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 097.00 | | 1 166 097.00 | 1 166 097.00 |
BZ Autres créances | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 923.00 | | 1 270 923.00 | 1 270 923.00 |
CU Autres participations | 955 418.00 | | 955 418.00 | 955 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 153 425.00 | 21 585.00 | | 153 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 229.00 | 131 840.00 | | 129 229.00 |
DK Provisions réglementées | 12 242.00 | 9 642.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 734 896.00 | 603 067.00 | | 734 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 909.00 | 605 607.00 | | 521 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 13 506.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 314.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 027.00 | 624 427.00 | | 536 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 923.00 | 1 227 495.00 | | 1 270 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 390.00 | 95 403.00 | | 425 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -350.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 550.00 | -6 667.00 | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 121.00 | 154 750.00 | | 150 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 892.00 | 22 909.00 | | 20 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 229.00 | 131 840.00 | | 129 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 998.00 | | 23 119.00 | 1 163 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 1 166 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 020.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 978.00 | | 23 119.00 | 1 142 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
VC Groupe et associés | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 910.00 | 411 272.00 | 110 638.00 | 521 910.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 506.00 | 93 827.00 | 210 679.00 | 304 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 028.00 | 425 390.00 | 110 638.00 | 536 028.00 |