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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 128.00 | | 186 128.00 | 186 128.00 |
CU Autres participations | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 887.00 | 52 283.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 79 171.00 | 62 283.00 | | 79 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 442.00 | 122 957.00 | | 105 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 512.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 342.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 957.00 | 124 811.00 | | 106 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 128.00 | 187 094.00 | | 186 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 957.00 | 64 811.00 | | 66 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 928.00 | 60 000.00 | | 22 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040.00 | 7 716.00 | | 6 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 887.00 | 52 283.00 | | 16 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 105 442.00 | 65 442.00 | 40 000.00 | 105 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 957.00 | 66 957.00 | 40 000.00 | 106 957.00 |