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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 629.00 | | 601 629.00 | 601 629.00 |
CF Disponibilités | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 403.00 | | 723 403.00 | 723 403.00 |
CU Autres participations | 601 629.00 | | 601 629.00 | 601 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 074.00 | 121 214.00 | | 150 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 28 859.00 | | 31 018.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 192 265.00 | 161 074.00 | | 192 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 575.00 | | | 418 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 342.00 | 107 203.00 | | 107 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 474.00 | | 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 137.00 | 107 677.00 | | 531 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 403.00 | 268 751.00 | | 723 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 137.00 | 107 677.00 | | 113 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 230.00 | 32 145.00 | | 35 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212.00 | 3 286.00 | | 4 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | 28 859.00 | | 31 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 557.00 | | 424 072.00 | 177 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 557.00 | | 424 072.00 | 177 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 576.00 | 576.00 | 264 476.00 | 418 576.00 |
VI Groupe et associés | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 138.00 | 113 138.00 | 264 476.00 | 531 138.00 |