| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CF Disponibilités | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 751.00 | | 268 751.00 | 268 751.00 |
CU Autres participations | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 214.00 | 85 089.00 | | 121 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 859.00 | 36 125.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 161 074.00 | 132 214.00 | | 161 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 463.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 677.00 | 107 819.00 | | 107 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 751.00 | 240 033.00 | | 268 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 677.00 | 107 819.00 | | 107 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 145.00 | 39 900.00 | | 32 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286.00 | 3 775.00 | | 3 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 859.00 | 36 125.00 | | 28 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |