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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 751.00 | 81 258.00 | 320 493.00 | 401 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 201.00 | 81 258.00 | 320 943.00 | 402 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 594.00 | 81 258.00 | 402 335.00 | 483 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 976.00 | | | -191 976.00 |
DL TOTAL (I) | -190 976.00 | | | -190 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 209.00 | | | 583 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
EA Autres dettes | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 377.00 | | | 670 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 335.00 | | | 402 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 377.00 | | | 670 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 854.00 | | 416 854.00 | 416 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 854.00 | | 416 854.00 | 416 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 039.00 | | | 441 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 016.00 | | | 633 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 976.00 | | | -191 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 981.00 | 53 219.00 | | 348 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 981.00 | 52 769.00 | | 348 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 812.00 | 57 220.00 | | 28 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 812.00 | 52 445.00 | | 28 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 583 209.00 | 583 209.00 | | 583 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 841.00 | 14 391.00 | 450.00 | 14 841.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 377.00 | 670 377.00 | | 670 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
ST Autres comptes | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YT Sous‐traitance | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 016.00 | | | 308 016.00 |