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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 581.00 | 164 625.00 | 556 955.00 | 721 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 031.00 | 164 625.00 | 557 405.00 | 722 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BZ Autres créances | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
CF Disponibilités | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 113.00 | | 358 113.00 | 358 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 305.00 | | 677 305.00 | 677 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 336.00 | 164 625.00 | 1 234 710.00 | 1 399 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 615.00 | | | -1 068 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 077.00 | | | -687 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754 693.00 | | | -1 754 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 201.00 | | | 2 756 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 404.00 | | | 2 989 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 710.00 | | | 1 234 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 404.00 | | | 2 989 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 624.00 | | 892 624.00 | 892 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 624.00 | | 892 624.00 | 892 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 967.00 | | | 1 640 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 077.00 | | | -687 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 846.00 | | 220 185.00 | 518 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 722 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 721 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 396.00 | | 220 185.00 | 518 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 371.00 | 101 853.00 | 15 599.00 | 78 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | 101 853.00 | 15 599.00 | 78 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 201.00 | 2 756 201.00 | | 2 756 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 113.00 | 358 113.00 | | 358 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 501.00 | 433 051.00 | 450.00 | 433 501.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 404.00 | 2 989 404.00 | | 2 989 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
ST Autres comptes | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 700.00 | | | 701 700.00 |
YT Sous‐traitance | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 623.00 | | | 1 061 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |