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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 381.00 | 474 461.00 | 683 920.00 | 1 158 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 831.00 | 474 461.00 | 684 370.00 | 1 158 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BZ Autres créances | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CF Disponibilités | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 702.00 | | 454 702.00 | 454 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 534.00 | 474 461.00 | 1 139 072.00 | 1 613 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 449.00 | | | -1 824 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 562.00 | | | -401 562.00 |
DL TOTAL (I) | -2 225 012.00 | | | -2 225 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244 958.00 | | | 3 244 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 084.00 | | | 3 364 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 072.00 | | | 1 139 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 084.00 | | | 3 339 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 842.00 | | 947 842.00 | 947 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 842.00 | | 947 842.00 | 947 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 057.00 | | | 963 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 620.00 | | | 1 364 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 562.00 | | | -401 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 001.00 | | 23 830.00 | 1 135 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 551.00 | | 23 830.00 | 1 134 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 189.00 | 154 272.00 | | 320 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 189.00 | 154 272.00 | | 320 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 958.00 | 3 229 958.00 | | 3 229 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 065.00 | 72 615.00 | 450.00 | 73 065.00 |
VX Obligations cautionnées | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 084.00 | 3 339 084.00 | | 3 339 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
ST Autres comptes | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 904.00 | | | 768 904.00 |