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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 396.00 | 78 371.00 | 440 025.00 | 518 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 846.00 | 78 371.00 | 440 475.00 | 518 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 560.00 | | 239 560.00 | 239 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 406.00 | 78 371.00 | 680 035.00 | 758 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 421.00 | | | -274 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 416.00 | | | -94 416.00 |
DL TOTAL (I) | -367 837.00 | | | -367 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 126.00 | | | 913 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
EA Autres dettes | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 873.00 | | | 1 047 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 035.00 | | | 680 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 873.00 | | | 1 047 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 728.00 | | 556 728.00 | 556 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 728.00 | | 556 728.00 | 556 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 594.00 | | | 657 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 010.00 | | | 752 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 416.00 | | | -94 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 201.00 | | 249 544.00 | 402 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 900.00 | 518 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 900.00 | 518 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 751.00 | | 249 544.00 | 401 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 258.00 | 62 047.00 | 64 973.00 | 81 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 258.00 | 62 086.00 | 64 973.00 | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 913 126.00 | 913 126.00 | | 913 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 096.00 | 37 646.00 | 450.00 | 38 096.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 873.00 | 1 047 873.00 | | 1 047 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ST Autres comptes | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YT Sous‐traitance | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
ZE Dividendes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 416.00 | | | 276 416.00 |