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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AP Constructions | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 566.00 | 109 863.00 | 15 702.00 | 125 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 126.00 | 128 415.00 | 711.00 | 129 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 999.00 | 262 912.00 | 348 087.00 | 610 999.00 |
BT Marchandises | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 591.00 | 178 810.00 | 1 290 780.00 | 1 469 591.00 |
BZ Autres créances | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CF Disponibilités | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 691.00 | 178 810.00 | 1 715 881.00 | 1 894 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 691.00 | 441 722.00 | 2 063 968.00 | 2 505 691.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 286.00 | 743 445.00 | | 602 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 630.00 | 128 841.00 | | 237 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 996.00 | 1 216 366.00 | | 1 183 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 74 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 77 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 357.00 | 293 490.00 | | 252 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 323.00 | 201 517.00 | | 207 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 743.00 | 287 816.00 | | 338 743.00 |
EA Autres dettes | 19 547.00 | 39 255.00 | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 972.00 | 824 530.00 | | 817 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 968.00 | 2 117 897.00 | | 2 063 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 400.00 | 120 000.00 | 141 400.00 | 21 400.00 |
FG Production vendue services | 2 761 992.00 | | 2 761 992.00 | 2 761 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 392.00 | 120 000.00 | 2 903 392.00 | 2 783 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -21 904.00 | -6 246.00 | | -21 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 294.00 | | | -20 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | 36 760.00 | | 48 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 451.00 | 3 728 779.00 | | 3 279 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 821.00 | 3 599 937.00 | | 3 041 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 630.00 | 128 841.00 | | 237 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 625.00 | 325 828.00 | | 368 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 409.00 | | 7 917.00 | 618 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 327.00 | 610 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 327.00 | 265 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 046.00 | | 7 917.00 | 273 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 673.00 | | | 331 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 089.00 | 15 698.00 | 10 875.00 | 258 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 497.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 896.00 | 15 200.00 | 10 875.00 | 244 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 62 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 181.00 | 39 023.00 | 7 394.00 | 147 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 181.00 | 39 023.00 | 7 394.00 | 147 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 181.00 | 101 023.00 | 84 394.00 | 224 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 023.00 | 84 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 002.00 | | | 1 199 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 632.00 | 41 968.00 | 209 664.00 | 251 632.00 |
VP Divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 247.00 | 1 553 247.00 | | 1 553 247.00 |
VW T.V.A. | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 972.00 | 608 308.00 | 209 664.00 | 817 972.00 |