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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 226.00 | 90 233.00 | 28 993.00 | 119 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 064.00 | 79 045.00 | 19.00 | 79 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 316.00 | 193 911.00 | 361 405.00 | 555 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BT Marchandises | 84 662.00 | 39 481.00 | 45 181.00 | 84 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 090.00 | 236 575.00 | 1 375 515.00 | 1 612 090.00 |
BZ Autres créances | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
CF Disponibilités | 283 537.00 | | 283 537.00 | 283 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 255.00 | 276 056.00 | 1 927 199.00 | 2 203 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 571.00 | 469 968.00 | 2 288 603.00 | 2 758 571.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 959.00 | | | 605 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 473.00 | | | 1 213 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 245.00 | | | 167 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 611.00 | | | 374 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
EA Autres dettes | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 131.00 | | | 964 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 603.00 | | | 2 288 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 838.00 | | | 839 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 431.00 | | 27 385.00 | 593 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 332 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 555 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 469.00 | 209 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 318.00 | | 27 385.00 | 247 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 424.00 | | | 332 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 658.00 | 9 107.00 | 64 854.00 | 249 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 968.00 | 9 107.00 | 64 854.00 | 235 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 28 000.00 | | 83 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 021.00 | 9 460.00 | | 30 021.00 |
6T Sur comptes clients | 198 845.00 | 48 618.00 | 10 888.00 | 198 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 866.00 | 58 078.00 | 10 888.00 | 228 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 866.00 | 86 078.00 | 10 888.00 | 311 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 078.00 | 10 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 611.00 | 374 611.00 | | 374 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 310.00 | 259 310.00 | | 1 259 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 780.00 | | 352 780.00 | 352 780.00 |
VB T. V. A. | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VC Groupe et associés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 245.00 | 42 952.00 | 124 293.00 | 167 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 610.00 | 1 461 438.00 | 365 173.00 | 1 826 610.00 |
VW T.V.A. | 287 622.00 | 287 622.00 | | 287 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 131.00 | 839 838.00 | 124 293.00 | 964 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
ST Autres comptes | 1 748 051.00 | | | 1 748 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 936.00 | | | 914 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 034 171.00 | | | 2 034 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 042.00 | | | 795 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 510.00 | | | 585 510.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 796 879.00 | | | 2 796 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |