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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 099.00 | 91 325.00 | 22 773.00 | 114 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 345.00 | 79 449.00 | 1 896.00 | 81 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 470.00 | 195 408.00 | 357 062.00 | 552 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BT Marchandises | 133 662.00 | 39 481.00 | 94 181.00 | 133 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 415.00 | 228 213.00 | 1 344 202.00 | 1 572 415.00 |
BZ Autres créances | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
CF Disponibilités | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 168.00 | 267 694.00 | 1 730 475.00 | 1 998 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 638.00 | 463 102.00 | 2 087 536.00 | 2 550 638.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 393.00 | | | 609 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 517.00 | | | 201 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 990.00 | | | 1 154 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 053.00 | | | 323 053.00 |
EA Autres dettes | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 547.00 | | | 841 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 536.00 | | | 2 087 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 452.00 | | | 753 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 316.00 | | 9 494.00 | 555 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 341.00 | 552 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 206 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 233.00 | | 9 494.00 | 209 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 393.00 | | | 332 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 911.00 | 13 325.00 | 11 828.00 | 193 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 221.00 | 13 325.00 | 11 828.00 | 180 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | 20 000.00 | 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
6T Sur comptes clients | 236 575.00 | | 8 363.00 | 236 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 056.00 | | 8 363.00 | 276 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 056.00 | | 28 363.00 | 387 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 433.00 | 353 433.00 | | 353 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 705.00 | 1 239 705.00 | | 1 239 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 710.00 | | 332 710.00 | 332 710.00 |
VB T. V. A. | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 312.00 | 43 433.00 | 80 878.00 | 124 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 538.00 | 1 378 436.00 | 345 102.00 | 1 723 538.00 |
VW T.V.A. | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 330.00 | 753 452.00 | 80 878.00 | 834 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
ST Autres comptes | 1 871 565.00 | | | 1 871 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 988.00 | | | 810 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 713 930.00 | | | 2 713 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 455.00 | | | 680 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 431.00 | | | 555 431.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 835 945.00 | | | 2 835 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |