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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 547.00 | 111 563.00 | 10 984.00 | 122 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 826.00 | 113 461.00 | 365.00 | 113 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 431.00 | 249 658.00 | 343 773.00 | 593 431.00 |
BT Marchandises | 87 162.00 | 30 021.00 | 57 141.00 | 87 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 694.00 | 198 845.00 | 1 319 849.00 | 1 518 694.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 464 035.00 | | 464 035.00 | 464 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 755.00 | 228 866.00 | 1 971 889.00 | 2 200 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 186.00 | 478 524.00 | 2 315 662.00 | 2 794 186.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 917.00 | | | 604 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 043.00 | | | 351 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 039.00 | | | 1 300 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 623.00 | | | 932 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 662.00 | | | 2 315 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 403.00 | | | 765 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 000.00 | | 47 429.00 | 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 998.00 | 593 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 998.00 | 247 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 636.00 | | 46 679.00 | 265 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 674.00 | | 750.00 | 331 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 912.00 | 10 219.00 | 23 473.00 | 262 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 222.00 | 10 219.00 | 23 473.00 | 249 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 83 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 811.00 | 27 264.00 | 7 229.00 | 178 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 811.00 | 57 285.00 | 7 229.00 | 178 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 811.00 | 140 285.00 | 69 229.00 | 240 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 285.00 | 69 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 076.00 | 324 076.00 | | 324 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 464.00 | | | 1 224 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
VB T. V. A. | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 696.00 | 42 477.00 | 167 220.00 | 209 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 951.00 | 1 355 328.00 | 306 623.00 | 1 661 951.00 |
VW T.V.A. | 267 063.00 | 267 063.00 | | 267 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 623.00 | 765 403.00 | 167 220.00 | 932 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
ST Autres comptes | 1 496 833.00 | | | 1 496 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 664.00 | | | 607 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 776 620.00 | | | 1 776 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 055.00 | | | 677 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 937.00 | | | 438 937.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 686.00 | | | 2 140 686.00 |