| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 966.00 | 194 338.00 | 18 628.00 | 212 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 122.00 | 248 713.00 | 182 409.00 | 431 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 257.00 | 448 709.00 | 236 547.00 | 685 257.00 |
BN En cours de production de biens | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BT Marchandises | 307 273.00 | 7 696.00 | 299 577.00 | 307 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 861.00 | 3 782.00 | 143 079.00 | 146 861.00 |
BZ Autres créances | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 400.00 | 11 478.00 | 918 922.00 | 930 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 658.00 | 460 188.00 | 1 155 470.00 | 1 615 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
CU Autres participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
DH Report à nouveau | 72 234.00 | 124 939.00 | | 72 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 690.00 | -3 420.00 | | -11 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 193.00 | 20 932.00 | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 501 077.00 | 563 791.00 | | 501 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 231.00 | 247 971.00 | | 121 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 568.00 | 286 263.00 | | 365 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 109.00 | 198 778.00 | | 148 109.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 392.00 | 734 195.00 | | 654 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 470.00 | 1 297 987.00 | | 1 155 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 062.00 | 651 208.00 | | 623 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 777.00 | | 2 801 777.00 | 2 801 777.00 |
FG Production vendue services | 789 185.00 | | 789 185.00 | 789 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 963.00 | | 3 590 963.00 | 3 590 963.00 |
FM Production stockée | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 36 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 061.00 | 3 238.00 | | 31 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | 3 238.00 | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 480.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 480.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 842.00 | 2 758.00 | | 23 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 949.00 | 3 890 319.00 | | 3 746 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 639.00 | 3 893 739.00 | | 3 758 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 690.00 | -3 420.00 | | -11 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 130.00 | | 13 130.00 | 698 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 003.00 | 685 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 003.00 | 644 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 962.00 | | 13 130.00 | 656 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 127.00 | 56 027.00 | 19 444.00 | 412 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 469.00 | 56 027.00 | 19 444.00 | 406 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 7 696.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 38 505.00 | | 34 723.00 | 38 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | 7 696.00 | 38 623.00 | 42 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 405.00 | 7 696.00 | 38 623.00 | 42 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 38 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 568.00 | 365 568.00 | | 365 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VC Groupe et associés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 232.00 | 89 902.00 | 31 330.00 | 121 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 589.00 | 279 589.00 | | 279 589.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 393.00 | 623 063.00 | 31 330.00 | 654 393.00 |