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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 089.00 | 190 647.00 | 6 441.00 | 197 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 777.00 | 255 424.00 | 120 353.00 | 375 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 075.00 | 447 291.00 | 162 783.00 | 610 075.00 |
BN En cours de production de biens | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BT Marchandises | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
BZ Autres créances | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 242.00 | | 882 242.00 | 882 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 317.00 | 447 291.00 | 1 045 025.00 | 1 492 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
DH Report à nouveau | 40 911.00 | 1 082.00 | | 40 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 399.00 | 39 829.00 | | -30 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 300.00 | 15 655.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 444 151.00 | 477 906.00 | | 444 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 788.00 | 90 607.00 | | 72 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 195.00 | 554 188.00 | | 337 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 767.00 | 140 907.00 | | 188 767.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 3 379.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 874.00 | 789 082.00 | | 600 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 025.00 | 1 266 988.00 | | 1 045 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 874.00 | 789 082.00 | | 600 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 416.00 | | 3 197 416.00 | 3 197 416.00 |
FG Production vendue services | 802 338.00 | | 802 338.00 | 802 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 754.00 | | 3 999 754.00 | 3 999 754.00 |
FM Production stockée | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | 5 338.00 | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | 5 338.00 | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | 1 113.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 1 203.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | 4 134.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 202.00 | 3 919 289.00 | | 4 158 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 602.00 | 3 879 460.00 | | 4 188 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 399.00 | 39 829.00 | | -30 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 899.00 | | 10 118.00 | 665 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 229.00 | | 9 580.00 | 629 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | 538.00 | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 300.00 | 43 603.00 | 62 611.00 | 466 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 080.00 | 43 603.00 | 62 611.00 | 465 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 337 196.00 | | 337 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 210.00 | 347 210.00 | | 347 210.00 |
VW T.V.A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 875.00 | 600 875.00 | | 600 875.00 |