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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 155.00 | 195 156.00 | 10 998.00 | 206 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 073.00 | 269 923.00 | 153 149.00 | 423 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 899.00 | 466 299.00 | 199 599.00 | 665 899.00 |
BN En cours de production de biens | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BT Marchandises | 337 091.00 | 9 449.00 | 327 642.00 | 337 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 239.00 | 4 854.00 | 183 385.00 | 188 239.00 |
BZ Autres créances | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 692.00 | 14 303.00 | 1 067 389.00 | 1 081 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 591.00 | 480 602.00 | 1 266 988.00 | 1 747 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 72 234.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 829.00 | -11 690.00 | | 39 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 655.00 | 19 193.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 477 906.00 | 501 077.00 | | 477 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 607.00 | 121 231.00 | | 90 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 188.00 | 365 568.00 | | 554 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 907.00 | 148 109.00 | | 140 907.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 19 482.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 082.00 | 654 392.00 | | 789 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 988.00 | 1 155 470.00 | | 1 266 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 096.00 | | 3 051 096.00 | 3 051 096.00 |
FG Production vendue services | 805 721.00 | | 805 721.00 | 805 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 818.00 | | 3 856 818.00 | 3 856 818.00 |
FM Production stockée | | | 8 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 338.00 | 31 061.00 | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | 31 061.00 | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 660.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 6 558.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 7 219.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | 23 842.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 289.00 | 3 746 949.00 | | 3 919 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 460.00 | 3 758 639.00 | | 3 879 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 829.00 | -11 690.00 | | 39 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 258.00 | | 13 834.00 | 685 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 193.00 | 665 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 438.00 | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 695.00 | 629 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 089.00 | | 13 834.00 | 644 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 710.00 | 49 669.00 | 32 079.00 | 448 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | 4 438.00 | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 052.00 | 49 669.00 | 27 641.00 | 443 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 696.00 | 9 449.00 | 7 696.00 | 7 696.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 1 072.00 | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 478.00 | 10 521.00 | 7 696.00 | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 10 521.00 | 7 696.00 | 11 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 521.00 | 7 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 188.00 | 554 188.00 | | 554 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 180 083.00 | | | 180 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 587.00 | 337 587.00 | | 337 587.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 082.00 | 789 082.00 | | 789 082.00 |