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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BZ Autres créances | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
DH Report à nouveau | 10 512.00 | 40 911.00 | | 10 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 257.00 | -30 399.00 | | -217 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 595.00 | 444 151.00 | | 214 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 337 196.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 669.00 | 188 768.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 42 779.00 | 2 123.00 | | 42 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 691.00 | 600 875.00 | | 68 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 285.00 | 1 045 026.00 | | 283 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 915.00 | | 2 682 915.00 | 2 682 915.00 |
FG Production vendue services | 649 186.00 | | 649 186.00 | 649 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 101.00 | | 3 332 101.00 | 3 332 101.00 |
FM Production stockée | | | -26 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 456.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 550.00 | 6 689.00 | | 75 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 031.00 | 6 689.00 | | 76 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 90.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 206.00 | 3 330.00 | | 125 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 286.00 | 3 420.00 | | 125 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 255.00 | 3 269.00 | | -49 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 957.00 | 4 158 203.00 | | 3 411 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 213.00 | 4 188 602.00 | | 3 629 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 257.00 | -30 399.00 | | -217 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 081.00 | | | 610 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 953.00 | 13 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 866.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 866.00 | | | 572 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 291.00 | 24 456.00 | 471 748.00 | 447 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 072.00 | 24 456.00 | 470 528.00 | 446 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
UX Autres créances clients | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |