| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 892 322.00 | 172 064.00 | 720 258.00 | 892 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 849.00 | 938 214.00 | 427 634.00 | 1 365 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 860.00 | 221 114.00 | 217 746.00 | 438 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 949.00 | 1 335 893.00 | 1 382 055.00 | 2 717 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BT Marchandises | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 469.00 | 1 335 893.00 | 1 516 576.00 | 2 852 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | -480 390.00 | | | -480 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 092.00 | -480 390.00 | | 868 092.00 |
DL TOTAL (I) | 417 113.00 | -450 979.00 | | 417 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 980.00 | 1 794 616.00 | | 997 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 35 599.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 761.00 | 51 910.00 | | 54 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 699.00 | 93 721.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 463.00 | 1 975 848.00 | | 1 099 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 576.00 | 1 524 868.00 | | 1 516 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 463.00 | 1 975 848.00 | | 1 099 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
FG Production vendue services | 175 930.00 | | 175 930.00 | 175 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
FM Production stockée | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | 258.00 | | 10 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 007.00 | 7 972.00 | | 1 500 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 42 950.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 177.00 | 50 922.00 | | 1 504 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 603.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 603.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503 292.00 | 50 318.00 | | 1 503 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 302.00 | 284 942.00 | | 1 740 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 210.00 | 765 333.00 | | 872 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 092.00 | -480 390.00 | | 868 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 982.00 | | 583 733.00 | 2 397 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 107.00 | 4 659.00 | 2 717 949.00 | 259 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 107.00 | 4 659.00 | 2 713 449.00 | 259 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 482.00 | | 583 733.00 | 2 393 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 785.00 | 247 283.00 | 4 175.00 | 1 092 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 285.00 | 247 283.00 | 4 175.00 | 1 088 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 997 980.00 | 997 980.00 | | 997 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 463.00 | 1 099 463.00 | | 1 099 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 18 908.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | 4 656.00 | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 167 257.00 | 135 747.00 | | 167 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 176.00 | 8 287.00 | | 32 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 079.00 | 19 055.00 | | 36 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 18 908.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 340.00 | 47 036.00 | | 31 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 890.00 | 107 829.00 | | 46 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 965.00 | 167 746.00 | | 237 965.00 |