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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 949 000.00 | 338 738.00 | 610 261.00 | 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 171.00 | 1 368 872.00 | 653 299.00 | 2 022 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 537.00 | 173 151.00 | 183 386.00 | 356 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 209.00 | 1 885 262.00 | 1 596 946.00 | 3 482 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BT Marchandises | 247 640.00 | | 247 640.00 | 247 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
CF Disponibilités | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 834.00 | | 576 834.00 | 576 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 044.00 | 1 885 262.00 | 2 173 781.00 | 4 059 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 363 688.00 | -218 436.00 | | 363 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 867.00 | 582 125.00 | | -259 867.00 |
DL TOTAL (I) | 133 232.00 | 393 099.00 | | 133 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 407.00 | 1 281 547.00 | | 1 951 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 30 166.00 | | 24 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 89 387.00 | | 64 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 548.00 | 1 577 722.00 | | 2 040 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 781.00 | 1 970 822.00 | | 2 173 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 548.00 | 1 577 722.00 | | 2 040 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
FG Production vendue services | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 408.00 | | 518 408.00 | 518 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 200.00 | 1 318 600.00 | | 254 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 200.00 | 1 318 601.00 | | 254 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13 263.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 50 318.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 155.00 | 1 268 283.00 | | 254 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | 74 642.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 850.00 | 1 787 684.00 | | 843 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 717.00 | 1 205 559.00 | | 1 103 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 867.00 | 582 125.00 | | -259 867.00 |