| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 024 231.00 | 401 012.00 | 623 218.00 | 1 024 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 769.00 | 1 511 012.00 | 662 756.00 | 2 173 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 537.00 | 213 409.00 | 143 128.00 | 356 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 038.00 | 2 129 934.00 | 1 579 103.00 | 3 709 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BT Marchandises | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BZ Autres créances | 191 101.00 | | 191 101.00 | 191 101.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 206.00 | 2 129 934.00 | 2 079 271.00 | 4 209 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 103 821.00 | 363 688.00 | | 103 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 267.00 | -259 867.00 | | 138 267.00 |
DL TOTAL (I) | 271 500.00 | 133 232.00 | | 271 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 407.00 | 1 951 407.00 | | 1 701 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 24 655.00 | | 43 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 827.00 | 64 485.00 | | 60 827.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 770.00 | 2 040 548.00 | | 1 807 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 271.00 | 2 173 781.00 | | 2 079 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 770.00 | 2 040 548.00 | | 1 807 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 195.00 | 7 500.00 | 101 695.00 | 94 195.00 |
FG Production vendue services | 268 959.00 | 26 990.00 | 295 949.00 | 268 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 154.00 | 34 490.00 | 397 644.00 | 363 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 71 240.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 166.00 | 254 200.00 | | 804 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 048.00 | 254 200.00 | | 807 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 035.00 | 254 155.00 | | 807 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 129.00 | 843 850.00 | | 1 205 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 861.00 | 1 103 717.00 | | 1 066 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 267.00 | -259 867.00 | | 138 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 209.00 | | 243 348.00 | 3 482 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 520.00 | 3 709 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 520.00 | 3 704 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 709.00 | | 243 348.00 | 3 477 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 262.00 | 261 192.00 | 16 520.00 | 1 885 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 762.00 | 261 192.00 | 16 520.00 | 1 880 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VB T. V. A. | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 407.00 | 1 701 407.00 | | 1 701 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 828.00 | 227 828.00 | | 227 828.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 770.00 | 1 807 770.00 | | 1 807 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 6 831.00 | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 616.00 | 33 086.00 | | 28 616.00 |
ST Autres comptes | 123 028.00 | 193 972.00 | | 123 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 605.00 | 39 194.00 | | 16 605.00 |
YT Sous‐traitance | 37 398.00 | 101 750.00 | | 37 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | 6 831.00 | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 273.00 | 52 023.00 | | 64 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 581.00 | 76 511.00 | | 59 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 648.00 | 368 004.00 | | 205 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |