| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 929 083.00 | 279 271.00 | 649 812.00 | 929 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 527.00 | 1 221 710.00 | 634 816.00 | 1 856 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 946.00 | 139 548.00 | 195 398.00 | 334 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 275 057.00 | 1 645 031.00 | 1 630 026.00 | 3 275 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BT Marchandises | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 796.00 | | 340 796.00 | 340 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 853.00 | 1 645 031.00 | 1 970 822.00 | 3 615 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | -218 436.00 | 387 701.00 | | -218 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 125.00 | -606 138.00 | | 582 125.00 |
DL TOTAL (I) | 393 099.00 | -189 025.00 | | 393 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 547.00 | 1 714 446.00 | | 1 281 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 35 553.00 | | 30 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | 52 009.00 | | 89 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 476.00 | | |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 722.00 | 1 818 673.00 | | 1 577 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 822.00 | 1 629 648.00 | | 1 970 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 722.00 | 1 818 673.00 | | 1 577 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
FG Production vendue services | 206 458.00 | 41 138.00 | 247 596.00 | 206 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 877.00 | 41 138.00 | 309 015.00 | 267 877.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 600.00 | 3 533.00 | | 1 318 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 601.00 | 3 594.00 | | 1 318 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 263.00 | 1.00 | | 13 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317.00 | 1.00 | | 50 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268 283.00 | 3 593.00 | | 1 268 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 684.00 | 287 772.00 | | 1 787 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 559.00 | 893 911.00 | | 1 205 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 125.00 | -606 138.00 | | 582 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 818.00 | | 451 946.00 | 3 034 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 707.00 | 3 275 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 707.00 | 3 270 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 318.00 | | 451 946.00 | 3 030 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 768.00 | 262 915.00 | 174 652.00 | 1 556 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 268.00 | 262 916.00 | 174 652.00 | 1 552 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 168.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 547.00 | 1 281 547.00 | | 1 281 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VP Divers | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 722.00 | 1 577 722.00 | | 1 577 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 758.00 | 2 651.00 | | 15 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 564.00 | 15 967.00 | | 67 564.00 |
ST Autres comptes | 128 282.00 | 94 562.00 | | 128 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 496.00 | 36 135.00 | | 40 496.00 |
YT Sous‐traitance | 24 975.00 | 4 667.00 | | 24 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 758.00 | 2 651.00 | | 15 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 284.00 | 42 441.00 | | 71 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 041.00 | 39 499.00 | | 59 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 319.00 | 151 331.00 | | 261 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |