| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 855.00 | 489 448.00 | 336 407.00 | 825 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 481.00 | 595 068.00 | 333 413.00 | 928 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 100.00 | 1 095 281.00 | 673 818.00 | 1 769 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 096.00 | 7 355.00 | 54 741.00 | 62 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 159.00 | | 3 045 159.00 | 3 045 159.00 |
BZ Autres créances | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 1 866 280.00 | | 1 866 280.00 | 1 866 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 008.00 | | 503 008.00 | 503 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 659.00 | 7 355.00 | 5 774 304.00 | 5 781 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 759.00 | 1 102 636.00 | 6 448 122.00 | 7 550 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 904.00 | 1 996 537.00 | | 2 117 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 339.00 | 201 692.00 | | 709 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 243.00 | 2 253 229.00 | | 2 882 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 451.00 | 62 841.00 | | 157 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 212.00 | 500 387.00 | | 1 434 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 429.00 | 523 087.00 | | 1 066 429.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 2 557.00 | | 5 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 575.00 | | | 901 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 879.00 | 1 089 460.00 | | 3 565 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 122.00 | 3 342 689.00 | | 6 448 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 492.00 | 1 083 144.00 | | 3 455 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 836.00 | | 280 814.00 | 1 624 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 550.00 | 1 769 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 550.00 | 1 754 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 073.00 | | 280 814.00 | 1 610 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 751.00 | 202 807.00 | 115 276.00 | 1 007 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 986.00 | 202 807.00 | 115 276.00 | 996 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 196.00 | 159.00 | | 7 196.00 |
6T Sur comptes clients | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 802.00 | 159.00 | 24 606.00 | 31 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 802.00 | 159.00 | 24 606.00 | 31 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 24 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 212.00 | 1 434 212.00 | | 1 434 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 575.00 | 901 575.00 | | 901 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 045 159.00 | | | 3 045 159.00 |
VB T. V. A. | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 367.00 | 45 980.00 | 101 845.00 | 156 367.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 008.00 | | | 503 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 981.00 | 3 691 981.00 | | 3 691 981.00 |
VW T.V.A. | 519 225.00 | 519 225.00 | | 519 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 879.00 | 3 455 492.00 | 101 845.00 | 3 565 879.00 |