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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 514.00 | 431.00 | 7 945.00 |
AH Fonds commercial | 455 983.00 | | 455 983.00 | 455 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 600.00 | 884 514.00 | 267 087.00 | 1 151 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 088.00 | 783 541.00 | 373 547.00 | 1 157 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 291.00 | 1 675 569.00 | 1 103 722.00 | 2 779 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 690.00 | | 1 885 690.00 | 1 885 690.00 |
BZ Autres créances | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CF Disponibilités | 1 592 413.00 | | 1 592 413.00 | 1 592 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 380.00 | | 4 113 380.00 | 4 113 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 671.00 | 1 675 569.00 | 5 217 102.00 | 6 892 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 929.00 | 1 161 929.00 | | 1 161 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 431.00 | 1 515 689.00 | | 1 579 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 557.00 | 263 997.00 | | 228 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 918.00 | 2 996 615.00 | | 3 024 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 637.00 | 385 506.00 | | 591 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 394.00 | 777 542.00 | | 632 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 053.00 | 668 039.00 | | 609 053.00 |
EA Autres dettes | | 39 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 100.00 | | | 359 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 184.00 | 1 870 951.00 | | 2 192 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 102.00 | 4 867 565.00 | | 5 217 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 370.00 | 1 654 384.00 | | 2 094 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 423.00 | | 54 818.00 | 3 022 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 950.00 | 2 779 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 463 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 950.00 | 2 308 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 928.00 | | | 468 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 821.00 | | 54 818.00 | 2 546 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 279.00 | 246 382.00 | 259 092.00 | 1 688 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 729.00 | 5 000.00 | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 494.00 | 245 653.00 | 254 092.00 | 1 676 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 394.00 | 632 394.00 | | 632 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 690.00 | 1 885 690.00 | | 1 885 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VC Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 762.00 | 142 948.00 | 97 814.00 | 240 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 484.00 | 1 991 484.00 | | 1 991 484.00 |
VW T.V.A. | 347 698.00 | 347 698.00 | | 347 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 184.00 | 2 094 370.00 | 97 814.00 | 2 192 184.00 |